十大配资公司 8月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0231，跌0.04%

证券之星消息，8月26日，国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0231元，累计净值为1.1125元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨2.01%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比143.63%，现金占净值比0.62%。

该基金的基金经理为杜浩然、朱莹，基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.97%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.83%。

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